四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年2月21日-平成26年5月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年11月21日 至 2013年5月20日 | 自 2013年11月21日 至 2014年5月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,279 | 3,968 |
減価償却費 | 724 | 636 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 19 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -137 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 238 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -53 |
支払利息 | 30 | 28 |
持分法による投資損益(△は益) | -102 | -267 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -32 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 0 |
固定資産除却損 | 20 | 7 |
減損損失 | - | 607 |
売上債権の増減額(△は増加) | 973 | 688 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,941 | 4,697 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,458 | -1,913 |
未払費用の増減額(△は減少) | -422 | -607 |
その他 | 278 | 712 |
小計 | 5,405 | 8,422 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 382 |
利息の支払額 | -30 | -29 |
法人税等の支払額 | -352 | -818 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,064 | 7,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -479 | 27 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -111 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 107 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -498 | -709 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -299 | -585 |
その他 | -18 | 55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -1,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -304 | -270 |
少数株主への配当金の支払額 | -74 | - |
その他 | -131 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -295 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 765 | 124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,016 | 6,463 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,464 | 15,481 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,481 | 17,694 |