象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月21日 至 2013年5月20日 | 自 2013年11月21日 至 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,279 | 3,968 |
| 減価償却費 | 724 | 636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -137 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 238 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -53 |
| 支払利息 | 30 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | -267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 20 | 7 |
| 減損損失 | － | 607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 973 | 688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,941 | 4,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,458 | -1,913 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -422 | -607 |
| その他 | 278 | 712 |
| 小計 | 5,405 | 8,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 382 |
| 利息の支払額 | -30 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -352 | -818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,064 | 7,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -479 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -111 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 107 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | -709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -585 |
| その他 | -18 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -1,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -304 | -270 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -74 | － |
| その他 | -131 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 765 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,016 | 6,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,464 | 15,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,481 | 17,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
