象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月21日 至 2011年5月20日 | 自 2011年11月21日 至 2012年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,836 | 6,045 |
| 減価償却費 | 684 | 803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 148 | -3,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -34 |
| 支払利息 | 43 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 52 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,527 | 1,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,398 | 1,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,256 | -706 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -922 | -451 |
| その他 | 291 | 557 |
| 小計 | 4,582 | 5,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 35 |
| 利息の支払額 | -41 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -401 | -1,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,392 | 4,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -166 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -210 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -521 | -688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -59 |
| その他 | 129 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -202 | -270 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -89 | -36 |
| その他 | -229 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522 | -620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,287 | 3,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,305 | 17,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,592 | 14,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
