象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月21日 至 2010年5月20日 | 自 2010年11月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,797 | 2,836 |
| 減価償却費 | 589 | 684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 381 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -30 |
| 支払利息 | 32 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358 | 1,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,581 | 1,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284 | -1,256 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -446 | -922 |
| その他 | -284 | 291 |
| 小計 | 4,599 | 4,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 252 |
| 利息の支払額 | -33 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -357 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,452 | 4,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 509 | -166 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 132 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -51 |
| その他 | 265 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235 | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -555 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -202 | -202 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | -89 |
| その他 | -119 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,078 | -522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,673 | 3,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,864 | 15,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,538 | 17,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
