象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年10月4日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第3四半期(平成23年5月21日-平成23年8月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年11月21日
至 2010年8月20日 | 自 2010年11月21日
至 2011年8月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,344 | 2,731 |
| 減価償却費 | 920 | 1,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -279 | -397 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 578 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -108 |
| 支払利息 | 51 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -191 | -142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 固定資産除却損 | 4 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,294 | 2,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 960 | -1,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 818 | -262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -99 | -387 |
| その他 | -472 | -15 |
| 小計 | 5,820 | 4,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 330 |
| 利息の支払額 | -54 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,534 | 3,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 509 | -167 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -518 | -519 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 132 | 300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433 | -817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -82 |
| その他 | 50 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -1,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -830 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -405 | -405 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | -89 |
| その他 | -197 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,634 | -846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,507 | 1,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,864 | 15,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,371 | 15,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
