流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の増加61億14百万円の主なものは、現金及び預金の増加69億27百万円、受取手形及び売掛金の減少14億28百万円、原材料及び貯蔵品の増加4億43百万円であります。また、固定資産の増加11億38百万円の主なものは、土地の減少2億28百万円、投資有価証券の増加9億61百万円、投資その他の資産のその他の増加3億99百万円であります。
負債の増加13億69百万円は、流動負債の減少7億83百万円及び固定負債の増加21億52百万円によるものであります。
流動負債の減少7億83百万円の主なものは、支払手形及び買掛金の増加8億41百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少15億円、未払費用の増加5億51百万円、賞与引当金の減少6億10百万円であります。また、固定負債の増加21億52百万円の主なものは、長期借入金の増加15億円、退職給付に係る負債の増加3億53百万円であります。

2015/10/02 16:14