流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の増加14億86百万円の主なものは、現金及び預金の増加15億63百万円、受取手形及び売掛金の増加33億48百万円、商品及び製品の減少17億53百万円、繰延税金資産の減少6億39百万円、流動資産のその他の減少10億28百万円であります。また、固定資産の減少6億22百万円の主なものは、投資有価証券の減少8億70百万円、投資その他の資産のその他の増加2億23百万円であります。
負債の減少9億16百万円は、流動負債の増加3億77百万円及び固定負債の減少12億94百万円によるものであります。
流動負債の増加3億77百万円の主なものは、1年内返済予定の長期借入金の増加15億円、未払法人税等の減少11億50百万円であります。また、固定負債の減少12億94百万円の主なものは、長期借入金の減少15億円、固定負債のその他の増加2億76百万円であります。

2016/04/05 9:18