流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の減少17億65百万円の主なものは、現金及び預金の増加34億43百万円、受取手形及び売掛金の減少24億37百万円、有価証券の減少6億円、商品及び製品の減少15億81百万円、繰延税金資産の減少6億89百万円であります。また、固定資産の増加11億3百万円の主なものは、ソフトウエアの増加21億12百万円、投資有価証券の減少10億60百万円であります。
負債の減少16億90百万円は、流動負債の減少6億55百万円及び固定負債の減少10億35百万円によるものであります。
流動負債の減少6億55百万円の主なものは、支払手形及び買掛金の減少9億10百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加15億円、未払法人税等の減少17億60百万円、賞与引当金の減少6億92百万円、流動負債のその他の増加9億51百万円であります。また、固定負債の減少10億35百万円の主なものは、長期借入金の減少15億円、固定負債のその他の増加5億24百万円であります。

2016/10/04 9:07