流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の増加28億2百万円の主なものは、現金及び預金の増加37億4百万円、受取手形及び売掛金の増加8億24百万円、電子記録債権の増加6億65百万円、商品及び製品の減少21億93百万円、原材料及び貯蔵品の増加2億55百万円、繰延税金資産の減少2億9百万円であります。また、固定資産の増加7億3百万円の主なものは、投資有価証券の増加6億53百万円、退職給付に係る資産の増加1億41百万円であります。
負債の減少8億37百万円は、流動負債の減少26億37百万円及び固定負債の増加18億円によるものであります。
流動負債の減少26億37百万円の主なものは、支払手形及び買掛金の減少11億40百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少15億円、未払費用の増加7億3百万円、未払法人税等の増加1億7百万円、賞与引当金の減少4億78百万円であります。また、固定負債の増加18億円の主なものは、長期借入金の増加15億円、繰延税金負債の増加3億47百万円であります。

2017/04/06 9:07