流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の増加16億49百万円の主なものは、現金及び預金の増加61億57百万円、受取手形及び売掛金の減少31億6百万円、商品及び製品の減少16億63百万円であります。また、固定資産の増加1億14百万円の主なものは、建設仮勘定の減少1億65百万円、ソフトウェアの減少3億54百万円、投資有価証券の増加4億16百万円、退職給付に係る資産の増加4億24百万円、投資その他の資産のその他の減少2億57百万円であります。
負債の減少26億47百万円は、流動負債の減少28億66百万円及び固定負債の増加2億19百万円によるものであります。
流動負債の減少28億66百万円の主なものは、支払手形及び買掛金の減少5億74百万円、未払法人税等の減少12億51百万円、賞与引当金の減少5億45百万円、流動負債のその他の減少4億54百万円あります。また、固定負債の増加2億19百万円の主なものは、繰延税金負債の増加3億18百万円、退職給付に係る負債の増加59百万円、固定負債のその他の減少1億58百万円であります。

2017/10/04 9:08