流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の増加8億69百万円の主なものは、現金及び預金の増加12億18百万円、受取手形及び売掛金の増加36億28百万円、電子記録債権の増加4億71百万円、商品及び製品の減少32億6百万円、原材料及び貯蔵品の減少2億90百万円、繰延税金資産の減少4億66百万円、その他流動資産の減少4億87百万円であります。また、固定資産の増加10億21百万円の主なものは、工具、器具及び備品の増加1億41百万円、投資有価証券の増加6億87百万円、退職給付に係る資産の増加1億44百万円であります。
負債の減少4億55百万円は、流動負債の減少6億66百万円及び固定負債の増加2億10百万円によるものであります。
流動負債の減少6億66百万円の主なものは、支払手形及び買掛金の減少11億79百万円、未払費用の増加5億99百万円、未払法人税等の減少3億40百万円、賞与引当金の減少5億59百万円、その他流動負債の増加8億13百万円であります。また、固定負債の増加2億10百万円の主なものは、繰延税金負債の増加1億89百万円であります。

2018/04/06 9:08