流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の減少32億2百万円の主なものは、現金及び預金の増加13億97百万円、受取手形及び売掛金の減少15億50百万円、商品及び製品の減少22億84百万円、繰延税金資産の減少7億円であります。また、固定資産の増加4億35百万円の主なものは、工具、器具及び備品の増加2億97百万円、ソフトウェアの減少2億80百万円、繰延税金資産の増加2億88百万円、退職給付に係る資産の増加1億88百万円であります。
負債の減少40億5百万円は、流動負債の減少40億42百万円及び固定負債の増加36百万円によるものであります。
流動負債の減少40億42百万円の主なものは、支払手形及び買掛金の減少9億64百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少15億円、未払法人税等の減少9億56百万円、賞与引当金の減少5億45百万円であります。また、固定負債の増加36百万円の主なものは、繰延税金負債の減少20百万円、退職給付に係る負債の増加56百万円であります。

2018/10/03 9:07