興研（7963）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次の通りであります。

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	3,000,000千円	3,100,000千円
借入実行残高	805,000千円	1,900,000千円

2026/03/25 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は3億70百万円(前連結会計年度は10億53百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出18億84百万円、長期借入れによる収入14億円、短期借入金の純増加額10億95百万円、配当金の支払額1億77百万円等によるものです。
④生産、受注及び販売の実績

2026/03/25 15:00

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

コミットメントライン契約(借入残高370,000千円)
・純資産の部の金額を2020年12月期決算(連結)における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。2026/03/25 15:00