興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 570,924 | 458,530 |
| 減価償却費 | 502,448 | 529,004 |
| 固定資産除却損 | 23,393 | 3,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,000 | － |
| 移転補償金 | － | -31,854 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,876 | 6,546 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,578 | 227,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | 45,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -12,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -3,700 |
| 製品回収引当金の増減額（△は減少） | － | 37,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,644 | -4,810 |
| 支払利息 | 72,894 | 77,330 |
| 社債利息 | 23,190 | 23,190 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,448 | -15,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -707 | 136,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,684 | 7,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,911 | 8,612 |
| その他 | 45,883 | -28,656 |
| 小計 | 1,052,362 | 1,464,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,748 | 4,811 |
| 利息の支払額 | -96,583 | -108,041 |
| 法人税等の支払額 | -202,253 | -251,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,274 | 1,109,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,069 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,237,784 | -424,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,270 | 32,655 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,979 | -6,199 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,400 |
| その他 | -958 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,900,182 | -397,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,332,532 | -1,521,700 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,413 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,158 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -138 |
| 配当金の支払額 | -126,302 | -125,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 847,578 | -663,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,329 | 48,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,907,983 | 1,617,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,617,654 | 1,666,031 |
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