興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 458,530 | 735,548 |
| 減価償却費 | 529,004 | 535,613 |
| 固定資産除却損 | 3,627 | 7,178 |
| 移転補償金 | -31,854 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,546 | 27,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 227,884 | -428,316 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,600 | -48,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 14,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | 1,100 |
| 製品回収引当金の増減額（△は減少） | 37,247 | -37,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,810 | -2,452 |
| 支払利息 | 77,330 | 81,372 |
| 社債利息 | 23,190 | 5,158 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -341 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,911 | 137,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,994 | 320,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,657 | -38,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,612 | -16,360 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 189,349 |
| その他 | -28,656 | 82,037 |
| 小計 | 1,464,951 | 1,565,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,811 | 2,452 |
| 利息の支払額 | -108,041 | -92,051 |
| 法人税等の支払額 | -251,970 | -382,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,749 | 1,092,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -424,983 | -254,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,655 | 32,676 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -268 | -340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,199 | -6,473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,144 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,400 | 3,082 |
| その他 | -1 | 5,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,396 | -170,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 3,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,100,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,521,700 | -1,188,300 |
| リース債務の返済による支出 | -16,158 | -65,461 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -107 |
| 配当金の支払額 | -125,979 | -125,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,976 | -779,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,376 | 142,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,654 | 1,666,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,666,031 | 1,809,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
