興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 735,548 | 1,012,520 |
| 減価償却費 | 535,613 | 526,693 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -428,316 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,800 | 24,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 131,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 24,400 |
| 製品回収引当金の増減額（△は減少） | -37,247 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 受取利息 | -579 | -207 |
| 受取配当金 | -1,873 | -2,655 |
| 支払利息 | 81,372 | 70,347 |
| 社債利息 | 5,158 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,231 |
| 固定資産除却損 | 7,178 | 57,419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,185 | 34,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,273 | -739,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320,764 | -347,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,157 | 66,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,360 | 3,778 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 189,349 | -49,725 |
| その他 | 82,037 | 29,618 |
| 小計 | 1,565,247 | 849,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,452 | 2,614 |
| 利息の支払額 | -92,051 | -67,272 |
| 法人税等の支払額 | -382,815 | -154,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,092,832 | 630,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,246 | -618,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,676 | 109,968 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -340 | -300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,473 | -8,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,144 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1,050 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,082 | 1,536 |
| その他 | 5,113 | -13,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,094 | -530,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | 4,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -5,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,188,300 | -1,205,000 |
| リース債務の返済による支出 | -65,461 | -29,459 |
| 社債の償還による支出 | -2,200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -14 |
| 配当金の支払額 | -125,893 | -126,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779,762 | -860,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,975 | -761,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,666,031 | 1,809,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,809,006 | 1,048,000 |
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