興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,012,520 | 682,549 |
| 減価償却費 | 526,693 | 577,327 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,800 | 28,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,000 | -87,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,400 | -14,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 受取利息 | -207 | -181 |
| 受取配当金 | -2,655 | -2,113 |
| 支払利息 | 70,347 | 64,991 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,231 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57,419 | 21,531 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,475 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -4,596 |
| 新株予約権戻入益 | － | -38,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -739,693 | 696,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -347,685 | 256,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,394 | -33,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,778 | -17,184 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -49,725 | -52,486 |
| その他 | 29,618 | -27,998 |
| 小計 | 849,712 | 2,049,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,614 | 2,543 |
| 利息の支払額 | -67,272 | -66,073 |
| 法人税等の支払額 | -154,726 | -780,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,328 | 1,205,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,999 | -669,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,968 | 740,272 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -300 | -4,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,734 | -13,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,536 | 1,856 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,875 |
| その他 | -13,977 | 890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,507 | -46,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,100,000 | 6,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,100,000 | -6,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,205,000 | -1,366,700 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 8,448 |
| リース債務の返済による支出 | -29,459 | -55,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -81 |
| 配当金の支払額 | -126,353 | -176,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860,827 | 109,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -761,005 | 1,272,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,809,006 | 1,048,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,048,000 | 2,320,852 |
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