興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,549 | 408,387 |
| 減価償却費 | 577,327 | 560,745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,100 | 31,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,000 | -74,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,200 | -14,450 |
| 受取利息 | -181 | -273 |
| 受取配当金 | -2,113 | -2,209 |
| 支払利息 | 64,991 | 62,423 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,531 | 1,315 |
| 為替差損益（△は益） | -4,596 | -48 |
| 新株予約権戻入益 | -38,533 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 696,417 | -115,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 256,095 | 21,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,351 | -32,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,184 | 1,508 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -52,486 | -44,962 |
| その他 | -27,998 | -27,368 |
| 小計 | 2,049,367 | 775,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,543 | 2,483 |
| 利息の支払額 | -66,073 | -63,178 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -780,560 | 91,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,276 | 806,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -669,580 | -443,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 740,272 | 134,696 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,536 | -19,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,365 | -8,873 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,856 | 1,526 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,875 | -371,212 |
| その他 | 890 | -1,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,337 | -708,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,300,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,100,000 | -4,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,366,700 | -1,355,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,448 | 33,440 |
| リース債務の返済による支出 | -55,810 | -80,106 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -137,357 |
| 配当金の支払額 | -176,539 | -126,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,316 | -766,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,596 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,272,852 | -668,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,320,852 | 1,652,808 |
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