興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,675 | 212,887 |
| 減価償却費 | 244,068 | 224,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,400 | -22,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,000 | -47,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,150 | -4,450 |
| 受取利息 | -257 | -158 |
| 受取配当金 | -1,923 | -2,101 |
| 支払利息 | 28,736 | 27,823 |
| 固定資産除却損 | 3,028 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 624,993 | 522,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,577 | -194,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,010 | 69,686 |
| その他 | -49,853 | -101,640 |
| 小計 | 715,151 | 684,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,180 | 2,259 |
| 利息の支払額 | -29,335 | -26,232 |
| 法人税等の支払額 | -84,480 | -52,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,515 | 607,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,535 | -1,180,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,272 | 47,798 |
| その他 | -1,976 | -5,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,239 | -1,138,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613,400 | -640,000 |
| 配当金の支払額 | -125,951 | -125,562 |
| その他 | -33,172 | -26,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,523 | 807,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | 2,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,614 | 280,097 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 402,300 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,143,723 | 2,191,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
