興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,652 | 400,507 |
| 減価償却費 | 196,184 | 222,179 |
| 保険返戻金 | － | -10,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,000 | -267,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | -37,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,900 | -172,100 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,525 | 2,690 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,555 | 2,888 |
| 受取利息 | -1,048 | -2,010 |
| 受取配当金 | -2,698 | -2,760 |
| 支払利息 | 27,898 | 38,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,208,627 | 1,791,519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -698,646 | -759,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,231 | 34,130 |
| その他 | -193,377 | -193,266 |
| 小計 | 780,894 | 1,049,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,745 | 4,771 |
| 利息の支払額 | -31,007 | -41,308 |
| 法人税等の支払額 | -176,263 | -218,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,369 | 794,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,090 | -201,111 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 282,903 |
| その他 | -9,828 | -27,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,919 | 54,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,052,000 | -822,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,097 | -150,427 |
| 配当金の支払額 | -177,192 | -250,081 |
| その他 | -5,418 | -3,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,291 | -725,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,223 | 31,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484,518 | 155,230 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,015,857 | 2,839,506 |
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