営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、5億4,585万円(前年同期は 14億1,829万円の資金使用)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額4億2,723万円や売上債権の増加額2億4,416万円があった一方、仕入債務の増加額6億6,753万円や減価償却費3億3,206万円等があったことによるものであります。

2017/02/01 16:12