オリバー（7959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月21日 至 2011年4月20日 | 自 2011年10月21日 至 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,184,046 | 1,569,883 |
| 減価償却費 | 364,078 | 371,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,411 | -2,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,800 | -58,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | -9,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,806 | 20,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,753 | 23,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,549 | -35,458 |
| 支払利息 | 8,118 | 7,652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93,787 | 167,617 |
| 為替差損益（△は益） | 8,121 | 178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,410 | -341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,462,231 | -3,004,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,128 | -49,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,863,380 | 2,306,939 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -5,215 | 70,234 |
| 通貨スワップ等評価損益（△は益） | -36,322 | -72,116 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -14,621 | -32,435 |
| その他 | 53,479 | 14,894 |
| 小計 | 1,020,725 | 1,287,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,549 | 35,458 |
| 利息の支払額 | -4,987 | -7,179 |
| 法人税等の支払額 | -379,104 | -538,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,182 | 777,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 9,999 | 10,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,458 | -499,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,265 | 658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,891 | -6,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,552 | 979 |
| その他 | -31,160 | -2,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,691 | -496,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,000 | -44,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,533 | -11,629 |
| 配当金の支払額 | -109,824 | -109,190 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,804 | -7,792 |
| その他 | -45,973 | -59,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,135 | -231,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,121 | -10,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,233 | 39,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,400,052 | 7,643,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,643,286 | 9,225,089 |
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