利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、17百万円の収入超過(前年同期は990百万円の支出超過)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,748百万円、仕入債務の増加額1,398百万円、売上債権の増加額2,538百万円、法人税等の支払額681百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、547百万円の支出超過(前年同期比29百万円の支出増)となりました。これは主に、定期預金の増加額507百万円によるものであります。

2015/06/04 12:04