利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、925百万円の収入超過(前年同期比908百万円の収入増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益2,235百万円、売上債権の増加額2,420百万円、仕入債務の増加額1,527百万円、法人税等の支払額460百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、254百万円の収入超過(前年同期は547百万円の支出超過)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入411百万円によるものであります。

2016/06/03 10:20