短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,150,000	1,000,000	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務は利息相当額を控除しない方法で計上しておりますので、平均利率を記載しておりません。

2017/01/17 11:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年10月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 電子記録債務	1,982,863	1,982,863	―
(3) 短期借入金	1,150,000	1,150,000	―
負債計	5,163,980	5,163,980	―

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成28年10月20日)

2017/01/17 11:29