営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より1,490百万円増加し、14,757百万円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、12百万円の収入超過(前年同期比913百万円の収入減)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,923百万円、売上債権の増加額2,259百万円、仕入債務の増加額1,437百万円、法人税等の支払額548百万円等によるものであります。

2017/06/02 9:45