利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,264百万円の収入超過(前年同期比522百万円の収入減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,836百万円、売上債権の減少額328百万円、仕入債務の増加額300百万円、法人税等の支払額1,040百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、556百万円の収入超過(前年同期比299百万円の収入増)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入584百万円、有形固定資産の取得による支出1,571百万円、保険積立金の解約による収入1,486百万円によるものです。

2018/01/16 11:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,836百万円であったこと及び法人税等の支払額が1,040百万円であったこと等により、2,264百万円の収入超過となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等により、556百万円の収入超過となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出等により、304百万円の支出超過となりました。

2018/01/16 11:50