#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より2,539百万円増加し、15,807百万円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,264百万円の収入超過(前年同期比522百万円の収入減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,836百万円、売上債権の減少額328百万円、仕入債務の増加額300百万円、法人税等の支払額1,040百万円等によるものです。
2018/01/16 11:50
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「役員賞与引当金の増減額(△は減少)」及び「保険解約返戻金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた102,109千円は、「役員賞与引当金の増減額(△は減少)」37,072千円、「保険解約返戻金」△5,184千円、「その他」70,222千円として組替えております。
2018/01/16 11:50
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末より2,539百万円増加し、15,807百万円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,836百万円であったこと及び法人税等の支払額が1,040百万円であったこと等により、2,264百万円の収入超過となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等により、556百万円の収入超過となりました。
2018/01/16 11:50