利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、129百万円の支出超過(前年同期は12百万円の収入超過)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,745百万円、売上債権の増加額2,893百万円、仕入債務の増加額1,448百万円、法人税等の支払額334百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、582百万円の支出超過(前年同期は1,565百万円の収入超過)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出537百万円によるものであります。

2018/06/04 10:52