利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、462百万円の収入超過(前年同期は129百万円の支出超過)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,902百万円、売上債権の増加額2,003百万円、仕入債務の増加額1,157百万円、法人税等の支払額457百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2百万円の支出超過(前年同期比579百万円の支出減)となりました。これは主に、定期預金の増加額326百万円、有形固定資産の取得による支出353百万円、投資有価証券の売却による収入705百万円等によるものであります。

2019/06/04 10:10