有価証券報告書-第52期(平成29年10月21日-平成30年10月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月21日 至 平成30年10月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,836,224 | 2,815,098 |
| 減価償却費 | 608,533 | 651,085 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,057 | △2,510 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △46,021 | 45,503 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,445 | 22,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 53,242 | 47,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △14,376 | △63,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | △143,502 | △179,628 |
| 支払利息 | 4,608 | 4,693 |
| 為替差損益(△は益) | △537 | 356 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △6,660 | 6,510 |
| 保険解約返戻金 | △179,890 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,957 | △139,595 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △72,121 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △327,204 | △307,785 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,043 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 328,496 | △674,884 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △60,903 | △438,091 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | 37,830 | 2,740 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 300,198 | 550,704 |
| その他 | △171,728 | 182,248 |
| 小計 | 3,166,617 | 2,524,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,502 | 179,628 |
| 利息の支払額 | △4,605 | △4,642 |
| 法人税等の支払額 | △1,040,738 | △758,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,264,776 | 1,941,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △118,545 | △205,988 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,571,393 | △326,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,329 | 350,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,746 | △66,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,209 | △744,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 584,579 | 1,094,761 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 148,301 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,486,319 | - |
| その他 | 33,891 | 676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 556,526 | 102,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,887 | △680 |
| 配当金の支払額 | △206,816 | △254,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15,649 | △17,673 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △16,600 | - |
| その他 | △13,781 | △9,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △304,735 | △282,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,328 | △1,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,539,895 | 1,760,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,267,939 | 15,807,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,807,835 | ※ 17,568,178 |
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