有価証券報告書-第51期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,983,800 | 2,836,224 |
| 減価償却費 | 545,781 | 608,533 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29,132 | △9,057 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,741 | △46,021 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,072 | 31,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13,849 | 53,242 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △62,808 | △14,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | △133,339 | △143,502 |
| 支払利息 | 5,393 | 4,608 |
| 為替差損益(△は益) | 10,799 | △537 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 4,957 | △6,660 |
| 保険解約返戻金 | △5,184 | △179,890 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,930 | △1,957 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △72,121 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △114,542 | △327,204 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 276,926 | 328,496 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,376 | △60,903 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | 209,272 | 37,830 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △178,551 | 300,198 |
| 会員権評価損 | 400 | - |
| その他 | 70,222 | △171,728 |
| 小計 | 3,602,653 | 3,166,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,339 | 143,502 |
| 利息の支払額 | △5,336 | △4,605 |
| 法人税等の支払額 | △943,419 | △1,040,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,787,237 | 2,264,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,455 | △118,545 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △257,357 | △1,571,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,224 | 2,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △308,758 | △86,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,734 | △22,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,017 | 584,579 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 148,301 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 1,486,319 |
| その他 | 29,538 | 33,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257,473 | 556,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,416 | △1,887 |
| 配当金の支払額 | △203,444 | △206,816 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16,645 | △15,649 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,500 | △16,600 |
| その他 | △7,975 | △13,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △382,982 | △304,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △76,251 | 23,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,585,477 | 2,539,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,682,462 | 13,267,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,267,939 | 15,807,835 |
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