有価証券報告書-第49期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月21日 至 平成26年10月20日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月21日 至 平成27年10月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,684,640 | 2,869,741 |
| 減価償却費 | 648,510 | 549,868 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,826 | △653 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,196 | 6,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 52,160 | 50,472 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △210,708 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △177,970 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 147,685 | 3,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | △122,514 | △146,664 |
| 支払利息 | 10,387 | 6,214 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 999 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △49,030 | △137,495 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,648 | △1,813 |
| 為替差損益(△は益) | △2,240 | △13,993 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 763 | △853,870 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,960 | △93,292 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,547,957 | 429,741 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △24,612 | △14,260 |
| 通貨スワップ等評価損益(△は益) | △7,820 | 3,901 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △94,296 | 2,906 |
| 会員権評価損 | 7,000 | - |
| その他 | 191,601 | △162,907 |
| 小計 | 1,519,013 | 2,498,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,514 | 146,664 |
| 利息の支払額 | △10,388 | △6,190 |
| 供託金の預入による支出 | △250,000 | - |
| 供託金の返還額 | - | 250,000 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △210,000 |
| 法人税等の支払額 | △820,950 | △1,175,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,189 | 1,503,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △174,680 | △510,182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 544,256 | 354,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △537,423 | △110,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,335 | 2,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,512 | △153,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,376 | △19,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 261,791 | 179,344 |
| その他 | 48,583 | 24,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,973 | △233,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △2,738 | △2,728 |
| 配当金の支払額 | △184,347 | △183,639 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △15,426 | △15,396 |
| その他 | △101,433 | △38,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △353,945 | △240,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,881 | 77,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 337,098 | 1,107,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,237,864 | 9,574,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,574,962 | 10,682,462 |
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