設備関係支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小計	1,116,443
設備関係支払手形
佐藤建設㈱	29,468

期日別内訳

期日別	支払手形(千円)	設備関係支払手形(千円)
平成26年1月	527,062	131,668
2月	358,160	22,698
3月	231,219	21,934
計	1,116,443	176,301

(注) 平成26年1月期日分には、期末日満期手形(支払手形256,197千円、設備関係支払手形47,323千円)が含まれております。

2014/03/27 11:23

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度末日が金融機関休業日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
支払手形及び買掛金	227,819	256,197
設備関係支払手形	80,078	47,323

2014/03/27 11:23

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産、負債および純資産の状況
当連結会計年度末の総資産は、155億3千1百万円(前連結会計年度末比2.4%減)と、前連結会計年度末に比べ3億8千3百万円の減少となりました。これは、金融機関への借入金返済、設備関係支払手形の決済による現金及び預金の減少などによるものであります。
負債合計は、65億4千7百万円(前連結会計年度末比8.1%減)と、前連結会計年度末に比べ5億8千万円の減少となりました。これは、主に金融機関への借入金返済および設備関係支払手形の決済によるものであります。

2014/03/27 11:23