有価証券報告書-第64期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(資産の部)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,520
預金の種類
当座預金	1,029,718
普通預金	11,407
定期預金	2,500,000
別段預金	634
外貨預金	162,193
小計	3,703,954
合計	3,708,474

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プラス㈱	112,560
イーデーエム㈱	67,975
㈱トーショー	28,966
㈱トーショーサプライ	16,304
日清紡ポスタルケミカル㈱	14,267
その他	122,486
計	362,560

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	110,922
2月	86,658
3月	87,923
4月	75,943
5月	1,112
計	362,560

(注) 平成26年1月期日分には、期末日満期手形17,689千円が含まれております。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タカゾノ	279,845
Palmetto Imaging Technology,LLC	244,928
東芝テック㈱	238,197
日昌㈱	152,018
シャープビジネスソリューション㈱	121,078
その他	1,592,422
計	2,628,490

売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(ヵ月) (D)÷ (B) 12
2,988,685	9,324,750	9,684,946	2,628,490	78.7	3.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
商品リボン	81,257
その他	44,242
小計	125,499
製品
サーマルトランスファーメディア	258,954
インパクトリボン	147,580
テープ類	46,866
機能性フィルム	17,428
その他	24,135
小計	494,965
合計	620,465

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
サーマルトランスファーメディア	444,912
インパクトリボン	51,904
テープ類	54,825
機能性フィルム	73,365
その他	1,247
計	626,256

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ポリエステルフィルム	55,839
ナイロン生地	20,865
インク材料	103,934
成形品および部品	39,041
その他	57,867
小計	277,549
貯蔵品
補助材料	31,307
包装資材	6,261
小計	37,569
合計	315,118

⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
フジコピアン(USA)インク	53,600
フジ コピアン(HK)リミテッド	14,345
富士加工株式会社	70,000
計	137,945

(負債の部)
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
支払手形
オー・ジー㈱	347,518
安藤パラケミー㈱	125,888
大同化成工業㈱	62,683
森下産業㈱	31,441
富士紙工産業㈱	29,601
その他	519,310
小計	1,116,443
設備関係支払手形
佐藤建設㈱	29,468
浅田鉄工㈱	29,295
安東機械工具㈱	24,124
高砂熱学工業㈱	15,907
㈱木多電気設備	14,975
その他	62,530
小計	176,301
合計	1,292,744

期日別内訳

期日別	支払手形(千円)	設備関係支払手形(千円)
平成26年1月	527,062	131,668
2月	358,160	22,698
3月	231,219	21,934
計	1,116,443	176,301

(注) 平成26年1月期日分には、期末日満期手形(支払手形256,197千円、設備関係支払手形47,323千円)が含まれております。
② 買掛金

相手先	金額(千円)
オー・ジー㈱	90,010
安藤パラケミー㈱	30,631
エフシー ベトナム コーポレーション	29,118
Fullmark Private Limited	21,312
大同化成工業㈱	18,386
その他	286,219
計	475,678

③ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	503,400
㈱百十四銀行	207,800
㈱三菱東京UFJ銀行	263,400
㈱池田泉州銀行	117,400
計	1,092,000

④ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	769,200
㈱百十四銀行	324,200
㈱三菱東京UFJ銀行	420,300
㈱池田泉州銀行	198,600
計	1,712,300

⑤ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,978,975
会計基準変更時差異の未処理額	△52,734
未認識数理計算上の差異	△206,214
年金資産	△946,985
計	773,040