支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
支払手形
オー・ジー㈱	347,518
小計	1,116,443
設備関係支払手形
佐藤建設㈱	29,468

期日別内訳

期日別	支払手形(千円)	設備関係支払手形(千円)
平成26年1月	527,062	131,668
2月	358,160	22,698
3月	231,219	21,934
計	1,116,443	176,301

(注) 平成26年1月期日分には、期末日満期手形(支払手形256,197千円、設備関係支払手形47,323千円)が含まれております。

2014/03/27 11:23

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度末日が金融機関休業日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形及び売掛金	12,443千円	17,689千円
支払手形及び買掛金	227,819	256,197
設備関係支払手形	80,078	47,323

2014/03/27 11:23

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券および投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、一部には外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約を利用して為替変動リスクをヘッジしております。
借入金は、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

2014/03/27 11:23