財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより3億1千万円の支出となり、前年同期比では1千6百万円の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入などにより7億6千6百万円の収入となり、前年同期比では14億3千6百万円の収入の増加となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、期首残高に比べ7億5千9百万円増加し、45億6千1百万円となりました。

2014/08/12 11:43