支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、167億8千7百万円(前連結会計年度末比8.1%増)と、前連結会計年度末に比べ12億5千5百万円の増加となりました。これは、主に運転資金の借入れによる現金及び預金の増加などによるものであります。
負債は、77億6千8百万円(前連結会計年度末比18.7%増)と、前連結会計年度末に比べ12億2千1百万円の増加となりました。これは、支払手形及び買掛金が減少した一方で、金融機関からの長期借入金が増加したことなどによるものであります。
純資産は、90億1千8百万円(前連結会計年度末比0.4%増)と、前連結会計年度末に比べ3千4百万円の増加となりました。これは、主にその他有価証券評価差額金の増加などによるものであります。

2014/11/13 13:08