四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,394 | 109,479 |
| 減価償却費 | 224,648 | 193,274 |
| のれん償却額 | 14,401 | 13,562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,954 | 18,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,758 | -2,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,521 | -17,981 |
| 支払利息 | 21,985 | 20,775 |
| 固定資産廃棄損 | 34,278 | 14,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,793 | -49,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,481 | 47,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,839 | -104,889 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -14,162 | 21,441 |
| その他 | 123,829 | 131,439 |
| 小計 | 179,899 | 395,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,521 | 17,981 |
| 利息の支払額 | -21,985 | -20,775 |
| 法人税等の支払額 | -17,108 | -41,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,326 | 350,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,205 | -307,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,431 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,246 | -3,369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,452 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 647 | 639 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,102 | 24,382 |
| その他 | -11,890 | 1,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,709 | -284,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,982 | 7,682 |
| 長期借入れによる収入 | 1,123,727 | 25,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | -669,900 | -345,900 |
| リース債務の返済による支出 | -23,936 | -13,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -136 |
| 配当金の支払額 | -61,309 | -61,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,280 | -387,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,700 | -20,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,598 | -340,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,087,291 | 6,612,847 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -42,782 | － |
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