財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより6億1千5百万円の支出となり、前年同期比では3億3千1百万円の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、セール・アンド・リースバックによる収入の一方で、長期借入金の返済による支出などにより4千4百万円の支出となり、前年同期比では3億4千2百万円の支出の減少となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、期首残高に比べ3億4千3百万円減少し、62億8千万円となりました。

2017/08/10 15:21