財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより4億7千7百万円の支出となり、前年同期比では1千8百万円の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入があった一方で、借入金やリース債務の返済などにより1億4千2百万円の支出となり、前年同期比では5億1千5百万円の支出の増加となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、期首残高に比べ8億9千2百万円減少し、33億7千8百万円となりました。

2023/08/10 15:18