区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	81,358	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	831,321	1,036,428	0.59	―
1年以内に返済予定のリース債務	10,389	71,842	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,963,834	1,597,405	0.66	2025年1月～2029年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	24,976	111,511	―	2025年1月～2028年1月

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(上記資産に対応する債務)

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	715,527千円	872,552千円
	(715,527)	(872,552)
長期借入金	1,638,428	1,265,875
	(1,638,428)	(1,265,875)

(注) 上記のうち( )内は工場財団抵当および当該債務であります。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済などにより、2億6千7百万円の支出となり、前年同期比では3億8百万円の支出の増加となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#5 重要な会計方針、財務諸表（連結）

9 ヘッジ会計の方法
長期借入金を対象とした特例処理の要件を満たした金利スワップについて、当該処理によっております。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	992,849	992,849	―
長期借入金(※1)	2,795,156	2,790,776	△4,379
負債計	2,795,156	2,790,776	△4,379

(※1) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(※2) 「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」「設備関係支払手形」「設備関係電子記録債務」については、現金であること、および短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

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