四半期報告書-第74期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,271,498 | 3,731,686 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※1 2,143,110 | ※1 1,640,765 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※1 750,278 | ※1 644,766 | |||||||||
| 商品及び製品 | 683,354 | 815,483 | |||||||||
| 仕掛品 | 736,873 | 591,994 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 743,713 | 673,744 | |||||||||
| その他 | 266,258 | 212,894 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,934 | △2,295 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,592,151 | 8,309,040 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,654,370 | 2,650,494 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,704,150 | 1,612,467 | |||||||||
| 土地 | 1,679,923 | 1,679,923 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 8,740 | 98,184 | |||||||||
| その他(純額) | 301,865 | 303,618 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,349,050 | 6,344,688 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | - | 406,080 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 427,710 | - | |||||||||
| その他 | 54,966 | 69,797 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 482,676 | 475,877 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,187,862 | 1,482,769 | |||||||||
| その他 | 211,658 | 202,060 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,399,520 | 1,684,829 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,231,247 | 8,505,395 | |||||||||
| 資産合計 | 17,823,399 | 16,814,435 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※1 589,289 | ※1 407,710 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※1 1,097,639 | ※1 821,405 | |||||||||
| 短期借入金 | 81,358 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 831,321 | 1,063,921 | |||||||||
| リース債務 | 10,389 | 71,842 | |||||||||
| 未払法人税等 | 133,436 | 4,288 | |||||||||
| 未払消費税等 | 7,800 | 5,800 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 101,334 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | ※1 103,180 | ※1 6,134 | |||||||||
| 設備関係電子記録債務 | ※1 293,978 | ※1 226,676 | |||||||||
| その他 | 533,481 | 388,529 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,681,875 | 3,097,643 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,963,834 | 1,818,842 | |||||||||
| リース債務 | 24,976 | 129,471 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 136,791 | 262,217 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 226,233 | 235,933 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 649,607 | 638,542 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,811 | 3,811 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,005,254 | 3,088,819 | |||||||||
| 負債合計 | 6,687,129 | 6,186,462 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,791,796 | 4,791,796 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,995,928 | 2,995,928 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,062,593 | 2,339,405 | |||||||||
| 自己株式 | △421,930 | △422,020 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,428,387 | 9,705,110 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 331,119 | 543,103 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 359,789 | 360,455 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 16,973 | 19,303 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 707,882 | 922,862 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,136,269 | 10,627,973 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,823,399 | 16,814,435 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
