平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,143 | 15,927 |
| 減価償却費 | 504 | 1,699 |
| 負ののれん償却額 | -2,150 | -2,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -736 | -994 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | -1,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -169 |
| 支払利息 | 22 | 634 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 62 |
| 固定資産除却損 | 1 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,969 | -936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -510 | 3,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,566 | 5,669 |
| その他 | 19 | -216 |
| 小計 | 318 | 21,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 170 |
| 利息の支払額 | -22 | -635 |
| 災害損失の支払額 | -5 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -4,871 | -4,793 |
| 法人税等の還付額 | － | 987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,281 | 17,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,680 | -15,570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 850 | 10,095 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,210 | -19,103 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,581 | 26,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -1,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -46 |
| その他 | － | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,897 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,786 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -6,018 |
| 社債の償還による支出 | － | -9,950 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | -2,763 | -2,895 |
| その他 | － | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,854 | -17,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,033 | -154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,406 | 26,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,373 | 36,113 |
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