平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月9日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,927 | 13,434 |
| 減価償却費 | 1,699 | 1,760 |
| 負ののれん償却額 | -2,150 | － |
| 減損損失 | － | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -994 | -993 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | -80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,410 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -277 |
| 支払利息 | 634 | 521 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | 0 |
| 固定資産除却損 | 11 | 47 |
| 受取補償金 | -190 | -1,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -936 | 3,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,496 | 1,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,669 | -110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,374 | -1,125 |
| その他 | 1,346 | -863 |
| 小計 | 21,517 | 16,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 260 |
| 利息の支払額 | -635 | -493 |
| 収用補償金の受取額 | 2 | 559 |
| 災害損失の支払額 | -22 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,793 | -6,449 |
| 法人税等の還付額 | 987 | 601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,226 | 10,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,570 | -22,340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,095 | 24,550 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -19,103 | -9,001 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,312 | 10,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,735 | -1,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -143 |
| その他 | -46 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57 | 2,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,786 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,018 | -5,481 |
| 社債の償還による支出 | -9,950 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | 56 |
| 配当金の支払額 | -2,895 | -3,223 |
| その他 | -253 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,326 | -9,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154 | 3,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,267 | 36,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,113 | 51,175 |
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