平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月8日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,434 | 18,984 |
| 減価償却費 | 1,760 | 2,112 |
| 減損損失 | 241 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -993 | -1,398 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -205 |
| 支払利息 | 521 | 373 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 47 | 181 |
| 受取補償金 | -1,371 | -82 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -206 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,434 | -4,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,753 | -881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | 9,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118 | 1,579 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,125 | -1,029 |
| その他 | -538 | -343 |
| 小計 | 16,368 | 24,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 188 |
| 利息の支払額 | -493 | -362 |
| 補償金の受取額 | 559 | 82 |
| 法人税等の支払額 | -6,449 | -4,679 |
| 法人税等の還付額 | 601 | 1,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,847 | 20,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22,340 | -41,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,550 | 21,510 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,001 | -3,105 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,847 | 3,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,454 | -3,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -68 |
| その他 | -239 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,308 | -23,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,481 | -5,127 |
| ストックオプションの行使による収入 | 56 | 51 |
| 配当金の支払額 | -3,223 | -3,263 |
| その他 | -521 | -678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,170 | -9,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,986 | -11,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,175 | 43,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
