四半期報告書-第48期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年8月7日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,984 | 11,268 |
| 減価償却費 | 2,112 | 2,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,398 | -1,795 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | -210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -97 |
| 支払利息 | 373 | 307 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -16 |
| 固定資産除却損 | 181 | － |
| 受取補償金 | -82 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 248 | -155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,354 | -4,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -881 | -13,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,332 | 10,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,579 | -2,382 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,029 | -929 |
| その他 | -343 | 558 |
| 小計 | 24,269 | 2,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 101 |
| 利息の支払額 | -362 | -284 |
| 補償金の受取額 | 82 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,679 | -9,662 |
| 法人税等の還付額 | 1,023 | 660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,522 | -7,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -41,960 | -35,970 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,510 | 40,620 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,105 | -4,500 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,526 | 8,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,338 | -3,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -829 |
| その他 | 24 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,244 | 4,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,127 | -11,393 |
| ストックオプションの行使による収入 | 51 | 8 |
| 配当金の支払額 | -3,263 | -3,306 |
| その他 | -678 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,019 | -15,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,740 | -17,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,264 | 26,080 |
