利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、20,522百万円のプラス(前年同期は10,847百万円のプラス)となりました。税金等調整前四半期純利益18,984百万円、仕入債務の増加額9,332百万円となった一方、法人税等の支払額4,679百万円となったことによるものであります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、23,244百万円のマイナス(前年同期は2,308百万円のプラス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入21,510百万円、定期預金の預入による支出41,960百万円によるものであります。
当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、9,019百万円のマイナス(前年同期は9,170百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出5,127百万円、配当金の支払額3,263百万円によるものであります。

2014/08/08 10:14