長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社の連結子会社であるPGMホールディングス㈱、パシフィックゴルフマネージメント㈱は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約、及び取引銀行7行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2014/08/08 10:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、23,244百万円のマイナス(前年同期は2,308百万円のプラス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入21,510百万円、定期預金の預入による支出41,960百万円によるものであります。
当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、9,019百万円のマイナス(前年同期は9,170百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出5,127百万円、配当金の支払額3,263百万円によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/08/08 10:14