営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は、11,740百万円のマイナスとなり、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は43,264百万円となりました。
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、20,522百万円のプラス(前年同期は10,847百万円のプラス)となりました。税金等調整前四半期純利益18,984百万円、仕入債務の増加額9,332百万円となった一方、法人税等の支払額4,679百万円となったことによるものであります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、23,244百万円のマイナス(前年同期は2,308百万円のプラス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入21,510百万円、定期預金の預入による支出41,960百万円によるものであります。

2014/08/08 10:14