支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ12,439百万円減少し、269,564百万円となりました。
未払法人税等が4,718百万円増加する一方、長期借入金が7,477百万円、1年内返済予定の長期借入金が4,814百万円、支払手形及び買掛金が2,255百万円、退職給付に係る負債が2,246百万円減少しております。
(純資産)

2015/06/26 14:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、主に営業拠点の建設協力金であり、貸付先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6か月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に子会社の取得や設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。社債は、借入金返済に係る資金調達を目的としたものであります。金利の変動リスクに晒されている一部の借入金については、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用して金利の変動リスクをヘッジしております。

2015/06/26 14:03